Comment gérer la trésorerie avec SAP Business One ?

Flux de trésorerie avec SAP Business One : pourquoi est-ce nécessaire ?

La gestion efficace du flux de trésorerie est indispensable pour maintenir la liquidité de votre entreprise à moyen et long terme. C'est également un moyen d'optimiser l'utilisation des ressources économiques et de prioriser les actions qui apportent une plus grande rentabilité à l'entreprise. Par conséquent, il ne s'agit pas seulement de maintenir la viabilité économique, mais de détecter les domaines d'amélioration et de distribuer les fonds avec la plus grande intelligence possible.

De plus, comme l'affirme The CFO, "la prévision et l'optimisation du flux de trésorerie sont des pratiques fondamentales". Ce média spécialisé dans le leadership financier ajoute : "La prévision implique de projeter les futures entrées et sorties de trésorerie, ce qui permet aux entreprises d'anticiper les périodes d'excédent ou de pénurie de trésorerie". Le contrôle du flux de trésorerie, ainsi que la capacité d'anticiper les fluctuations du flux de trésorerie n'est possible que grâce à un outil comme SAP Business One.

Avec cette plateforme, votre entreprise maintient la liquidité et la stabilité financière grâce à une gestion précise du flux de trésorerie. Et, bien que la taille de votre organisation n'ait pas d'importance, cette optimisation est particulièrement nécessaire pour les PME.

La gestion du flux de trésorerie avec SAP Business One repose sur ces trois piliers :

• L'automatisation des processus financiers, tels que les paiements aux fournisseurs, les encaissements des clients ou la réconciliation bancaire. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire les erreurs humaines.
• La vision en temps réel, avec des tableaux de bord personnalisables, des alertes d'événements critiques, comme les situations de non-paiement, ou la génération de rapports mis à jour.
• L'intégration avec les autres domaines de l'entreprise, avec des modules de ventes et d'achats, de facturation et de comptabilité, de gestion de projets ou de gestion des stocks, entre autres.

Avantages de renforcer la gestion du flux de trésorerie avec SAP Business One

SAP Business One est l'ERP leader parmi les PME. Il s'agit d'une proposition intégrale, qui permet de gérer efficacement des domaines aussi sensibles de votre entreprise que le flux de trésorerie, la comptabilité et la santé financière. Grâce à l'intégration de technologies telles que l'intelligence artificielle et le machine learning, cette plateforme offre une série d'outils pour optimiser la gestion du flux de trésorerie. Découvrons-en quelques-uns.

Contrôle et gestion totale des comptes clients et fournisseurs

Le contrôle de la trésorerie avec SAP Business One inclut des fonctions pour suivre efficacement les factures, visualiser les comptes clients en attente et consulter les dates d'échéance. Par exemple, il est capable de configurer des rappels automatiques en cas de non-paiement potentiel et d'envoyer des notifications aux clients pour accélérer les paiements.

Personnalisation des prévisions selon différents scénarios et niveaux de certitude

Nous insistons encore une fois : avoir une prévision de la trésorerie est crucial pour la prise de décision. C'est pourquoi, avec l'ERP de SAP, vous pourrez prédire les fluctuations dans différents scénarios, en appliquant des variables telles que les prévisions de marché, la période de l'année ou le début d'une campagne promotionnelle. En tenant compte du niveau de certitude de chaque hypothèse, il est beaucoup plus facile de prendre des décisions et de réussir.

Outils de prévision de trésorerie et simulation de scénarios

SAP Business One vous permet de faire des simulations de différents scénarios en tenant compte des paiements attendus, des projets en cours et en attente de démarrage, des futures campagnes commerciales et de nombreuses autres estimations. De plus, il vous aide à évaluer les effets qu'un retard de paiement important pourrait avoir, en évaluant l'impact de cet événement sur le paiement des fournisseurs et la liquidité de l'entreprise.

Visualisation des données simple et intuitive

Un autre point fort de la gestion de la trésorerie avec SAP Business One est que tout est simplifié de manière drastique. L'ERP permet de visualiser les données de manière intuitive, avec des tableaux, des diagrammes ou des graphiques. D'autre part, grâce à la création de tableaux de bord personnalisés, chaque employé aura toujours à portée de main les informations dont il a besoin, comme les paiements en attente, les prochains paiements aux fournisseurs ou les prévisions de trésorerie dans les délais stipulés.

Documentation automatisée

Les fonctions de trésorerie de SAP Business One incluent également l'automatisation de la documentation. L'outil peut créer, sans intervention humaine, des factures, des bons de commande, des reçus, des bons de livraison et plus encore. Entre autres choses, cela permet de générer des factures pour les clients en tenant compte des conditions contractuelles, de les envoyer automatiquement et de vérifier le paiement. De plus, les documents et les enregistrements sont archivés pour simplifier les consultations futures.

Rapports avancés

Avec SAP Business One, vous pouvez configurer des rapports mensuels pour analyser la trésorerie par département ou par projet, en évaluant quelles zones de l'entreprise génèrent le plus de revenus ou de dépenses. Il est également possible de créer des rapports détaillés sur les délais de paiement et les tendances de non-paiement de clients spécifiques. La question est que, quelle que soit l'information que vous recherchez, la plateforme met toujours à votre disposition un rapport avancé basé sur les critères stipulés.

Rapprochement bancaire

Enfin, mais non des moindres, parlons du rapprochement bancaire. En gérant la trésorerie avec SAP Business One, vous disposez d'un système qui compare automatiquement et sans erreurs les relevés bancaires avec les enregistrements internes. Lorsqu'une divergence apparaît, le système envoie une alerte pour qu'un employé s'occupe de la question.

Compte tenu de tout ce qui a été analysé, les avantages de la gestion de la trésorerie avec SAP Business One pour votre entreprise sont évidents, ainsi que comme ERP pour les finances en général. En quelques mots, cette solution numérise tous les processus financiers, les intègre avec d'autres départements, automatise les tâches répétitives, réduit les erreurs humaines et facilite la prise de décision. Contactez dès maintenant SEIDOR, partenaire technologique expert de la plateforme SAP, et faites le saut vers une manière plus intelligente de gérer votre trésorerie.